¿Daytrading es un juego de perdedores?

Answer 1

Benjamin Graham , el padre de la inversión de valor, no criticó a la ligera el comercio diario. Consideró que el comercio diario (mantener las existencias durante unas horas a la vez) es una de las mejores armas jamás inventadas para cometer suicidio financiero.

La idea fundamental detrás es si sus operaciones ganan dinero o no, su corredor siempre ganará dinero.

Más allá del deseo de comprar una acción puede terminar fácilmente teniendo que ofertar más alto que el precio de la acción más reciente antes de que los vendedores estén dispuestos a desprenderse de ella. Por otro lado, cuando los inversores en pánico están desesperados por vender una acción y la tiran por menos del precio más reciente.

¿Cómo el costo del comercio desgastará la mayor parte del rendimiento?

Supongamos que tiene Rs 1000 en una acción. Comprar una acción le costará un 2% y venderla le costará otro 2%. Por lo tanto, su costo de negociación podría consumir 20 + 20 = Rs 40 incluso antes de comenzar.

Además, los impuestos sobre las ganancias a corto plazo (38%) son mucho más altos que los impuestos sobre las ganancias a largo plazo (20%).

Sumando todo, un corredor de bolsa necesita ganar al menos 10% solo para cubrir el costo de corretaje. Uno puede imaginar lo pesadilla que puede ser. Miles de personas lo han intentado, y la evidencia es clara: cuanto más comercia, menos conserva.

“Cuanto más rápido corras, más tarde obtienes”

Los investigadores Brad Barber y Terrance Odean dividieron a miles de comerciantes en cinco niveles según la frecuencia con la que entregaban sus tenencias.

La lección es clara: no solo hagas algo, quédate ahí. Es hora de que todos reconozcan que el término “inversor a largo plazo” es redundante. Un inversor a largo plazo es el único tipo de inversor que existe.

Alguien que no puede mantener las existencias durante más de unos pocos meses a la vez está condenado a terminar no como un vencedor sino como una víctima.

Answer 2

Mi respuesta está de acuerdo con los otros que dicen que la gente no respeta que 1.) el tiempo comprime las probabilidades 2.) que para ganar, es necesario tratarlo como un negocio (donde incluso saber cómo hacerlo es difícil).

Todo esto es un juego de probabilidades … tiene que hacer algún tipo de sistema para que pueda seguir y guiarse por probabilidades útiles. La mayoría de las personas pierden porque el tiempo comprime todo lo necesario y la mayoría ni siquiera sabe cómo manejar la forma de hacer las cosas a largo plazo. También en los niveles de tiempo más bajos, a menos que tenga buenos términos de configuración, los spreads y las comisiones comienzan a eliminar sus probabilidades.

Este (prop / day-trading) es un juego de matemática, probabilidad y valor esperado: lea el valor esperado positivo por operación. La mayoría no tiene esto, por lo que terminan quemando una cantidad de dinero con el tiempo. PERO, la presencia de “corridas positivas” les hace pensar que podrían estar haciendo dinero (ver juegos de azar) … bueno, al menos los que reflexionan sobre sí mismos que en realidad ESTÁN siguiendo de manera realista sus P&L. Es un prejuicio humano para muchos ni siquiera hacer esto y hay evidencia de que muchos incluso evitan esto (!).

Todo esto es un juego de “probabilidad aplicada” (al menos eso me parece):

EX: Yo sigo las tendencias y ejecuto un sistema que gana alrededor del 40% del tiempo. En realidad en el rango de 35-50 por ciento. Aquí está mi matemática:

(Tasa de ganancia del 40% * $ 8 de ganancia promedio) + (60% de pérdida de PCT * -4 de pérdida promedio) = 0.80 por operación (después del spread)

= 3.2 + – 2.4 = + $ 0.80

Nota: Puedo caer a alrededor del 30% de éxito antes de comenzar a perder en el área del tiempo (problema de la ruleta: si no sabe cómo usar esto, cree que está ganando, pero probablemente esté en una “buena racha” “y configuración para perder con el tiempo). Digamos que haces 100 operaciones con esta configuración: bueno, generalmente has hecho cerca de tu valor esperado de $ 80.

La mayoría no respeta que se trata de probabilidad, juega al “juego de ruleta” y pierde dinero constantemente con el tiempo. Si sus probabilidades y el valor esperado (más de las comisiones) son lo suficientemente positivos, solo tome su configuración. Tan simple como eso, pero muy, muy difícil debido a que la naturaleza humana apesta cuando se trata de incertidumbre.

Siempre tome una configuración positiva del valor esperado: vida y comercio. La parte difícil es encontrarlos (en ambos). Como la mayoría de la gente no trata esto como un negocio y, en cambio, juega, Y no reconoce que el tiempo de compresión hace que las probabilidades sean más difíciles de trabajar, es por eso que hay tantos perdedores (probablemente).

Answer 3

Puede ser mi respuesta no depende del tema … de todos modos!

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Answer 4

Para la abrumadora mayoría de las personas, sí. El comercio diario es más difícil, por definición, que el comercio a largo plazo, ya que las decisiones se toman más rápido bajo una mayor presión.

Para comerciar con éxito a largo plazo, debe ser verdaderamente experto, solo “mejor que el promedio” es una receta para el desastre

Answer 5

Sí, porque operas en un marco de tiempo más bajo, sin embargo, hay muchos más problemas.

• No tienes tiempo para pensar, tienes que actuar con pura convicción.
• Estás luchando contra un sistema que está diseñado para ser punitivo para la composición minorista
• Más del 99% de las personas pierden dinero de todos modos en el comercio de los mercados financieros
• Usted está operando contra algos y quants muy eficientes.
• Estás negociando contra personas con más capital que tú

La respuesta simple es que usted comercia día a día más rápido, sin embargo, los mercados están estructurados de manera que cuanto más bajo esté en el sistema, más punitivas son las tarifas ocultas y, por lo tanto, menos capitalización puede lograr.

Hay formas de evitarlo, pero muy pocos saben cómo, la razón por la que soy anónimo es que nuestra tecnología y métodos de análisis fundamentales se envían a fondos, agentes de colocación y también a asociados para su distribución a los comerciantes emergentes. Tenemos un ecosistema completo que evita el problema de capitalización, pero no queremos que las personas lo sepan.

Por ejemplo, hemos lanzado a un afiliado varias herramientas de grado institucional en un paquete para llevar a los comerciantes a través de ciclos incrementalmente más grandes para generar ganancias comerciales. El problema es que, al pasar por alto a los proveedores, hemos tenido todo tipo de problemas, así que simplemente lo mantenemos bajo el radar. Todos quieren sus honorarios, y cuando usted produce algo que lo genera todo para usted y el comerciante y ninguno para los proveedores, se vuelven muy agresivos, y tenemos mejores cosas para hacer frente a ellos.

Ese es el problema con el comercio diario en el comercio minorista, cada uno de los proveedores quiere que se les pague. En realidad, son muy pocos los que impulsan el mercado en herramientas o servicios, y los filtran a través de los proveedores. Como el comercio minorista se encuentra en el fondo del grupo, encontrará que los proveedores tomarán 80 de sus 100 para pagar sus tarifas a través de procesos ocultos. Entonces las personas en la parte superior quieren sus 20 a través de llamadas de margen. Lo que hacemos es evitar todo esto y decir que puede tener acceso a las herramientas y al soporte, pero dividimos las ganancias 50/50 con transparencia. Una vez que pasa por alto el problema de las tarifas, la rentabilidad llega mucho más rápido con las herramientas adecuadas, semanas a meses, no los 10-20 años que la mayoría de las personas dicen que lleva.

Y eso molesta a muchas personas, incluidos los comerciantes, porque de repente se dan cuenta de que han estado pagando tarifas indirectas por falta de transparencia. Daytrading magnifica este problema a medida que se ejecuta a niveles micro, por lo que para la mayoría de las personas sus cuentas se llaman margen porque no pueden encontrar una forma de capitalizar lo suficientemente rápido como para compensar la estructura de tarifas incorporada. Esa es la verdadera verdad detrás de la jornada diaria, sí, es más trabajo y mayor riesgo, pero es la estructura de tarifas ocultas que destruirá la mayoría de las cuentas, simplemente nunca podrás entender por qué porque lo ocultan mejor de lo que puedes encontrarlo. Solo sabemos cómo desentrañarlo y compensarlo mejor de lo que pueden ocultarlo.

Answer 6

7tPara el comerciante promedio de un día, es un pasatiempo. Compran y venden usando estrategias 50/50 y nunca llegan a donde quieren ir.

Puede tener éxito en el comercio diario y la inversión si lo aborda de la manera correcta. La mayoría solo quiere una ganancia rápida con muy poco esfuerzo y sus resultados reflejan esto. Algunos realmente trabajan en el comercio diario y tienen éxito donde la mayoría falla.

No hay razón para que no puedas tener éxito. Eres el factor limitante. Hay suficiente movimiento en los mercados financieros para obtener ganancias si tiene suficiente capital y la habilidad y experiencia adecuadas.

La consideración más importante es que necesita poder obtener ganancias netas de manera consistente a lo largo del tiempo utilizando un sistema. No puede usar alto riesgo en ninguna de sus inversiones. La pérdida potencial puede ponerlo en una profunda atracción. Una mejor manera es limitar el riesgo y capturar la mayor cantidad de recompensas posible mientras limita las desventajas.

Answer 7

Estadísticamente sí. Más operadores fallan que triunfan.

Dicho esto, eso es cierto para muchos campos diferentes, incluidos los negocios. No todos tienen lo que se necesita, pero el éxito es posible.

Answer 8

No, es como un negocio … Muchos fracasan porque no están preparados o mal equipados.